Відмінності між версіями «Форма задачі. Закладка "Банківські реквізити"»
Матеріал з Інструкція користувача
Рядок 45: | Рядок 45: | ||
У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний. | У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний. | ||
− | При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 17. | + | При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 17.55). |
[[Файл:2020-07-02_17-07-13_Створення_контрагента_рахунок_17.5(2).png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_17-07-13_Створення_контрагента_рахунок_17.5(2).png|none|frame|link=|180px]] |
Версія за 14:23, 22 липня 2020
При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам.
Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити.
Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вказаний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче).
Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку "Додати" (Малюнок 17.52).
![2020-07-02 13-11-16 Створення контрагента рахунок 1(2).png](/images/f/fc/2020-07-02_13-11-16_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_1%282%29.png)
Малюнок 17.52 - Банківські реквізити
Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку:
- "Валюта" - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезидентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування.
- "Країна" - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування.
- "IBAN" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідає формату IBAN.
Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності:
код країни - 2 літери (UA);
контрольний розряд - 2 цифри;
код банку - 6 цифр;
рахунок - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 - від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів).
Після коректно введеного IBAN, автоматично буде визначено і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 17.53).
![2020-07-02 15-32-07 Створення контрагента рахунок 6(2).png](/images/d/df/2020-07-02_15-32-07_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_6%282%29.png)
Малюнок 17.53 - Номер рахунка
Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку - "Некоректний IBAN" (Малюнок 17.54).
![2020-07-02 13-56-55 Створення контрагента рахунок 7.png](/images/1/15/2020-07-02_13-56-55_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_7.png)
Малюнок 17.54 - Повідомлення про помилку
Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком.
- "Основний рахунок" - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок 17.55).
У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний.
При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 17.55).
![2020-07-02 17-07-13 Створення контрагента рахунок 17.5(2).png](/images/c/cf/2020-07-02_17-07-13_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_17.5%282%29.png)
Малюнок 17.55 - Визначення рахунку як основного
ВАЖЛИВО! Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та Некомерційний рахунки.
Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний, або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.
- "Балансова одиниця" - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок 17.56).
![2020-07-02 17-36-34 створення контрагента рахунок 9.png](/images/5/54/2020-07-02_17-36-34_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_9.png)
Малюнок 17.56 - Вибір балансової одиниці
- "Комерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для продажу.
- "Некомерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для не продажу.
Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - "Зберегти" (Малюнок 17.57).
![2020-07-02 17-50-24 Створення контрагента рахунок 10(2).png](/images/5/59/2020-07-02_17-50-24_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_10%282%29.png)
Малюнок 17.57 - Збереження реквізитів рахунку
Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:
1. Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці.
При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - "Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці" (Малюнок 17.58).
Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести коректний IBAN, який не буде мати збігів із вже доданим.
![2020-07-02 10-09-18 Створення контрагента рахунок 2.png](/images/1/10/2020-07-02_10-09-18_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_2.png)
Малюнок 17.58 - Повідомлення про помилку
2. Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.
Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - "Не вказано тип основного рахунку" (Малюнок 17.59).
В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка.
![2020-07-02 10-31-16 Створення контрагента рахунок 3.png](/images/0/03/2020-07-02_10-31-16_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_3.png)
Малюнок 17.59 - Повідомлення про помилку
3. У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/"Некомерційний"/"Комерційний" і "Некомерційний", при спробі додати ще один основний рахунок для цієї ж балансової одиниці з таким само типом буде не можливо.
При спробі збереження даних буде сформовано і відображено повідомлення про помилку - "Балансова одиниця <НАЗВА БО> вже має комерційний/некомерційний основний рахунок <НОМЕР РАХУНКА> Замінити на новий (відбудеться після додавання рахунку)?" (Малюнок 17.60).
При натисканні кнопки:
"Так" - новий рахунок буде додано і визначено його основним. При цьому з раніше доданого рахунку автоматично буде знято позначку "Основний рахунок".
"Ні" - рахунок буде додано, але він не буде визначеним, як основним. Основним рахунком буде збережено раніше доданий.
![2020-07-02 13-29-19 Створення контрагента рахунок 4(2).png](/images/0/0f/2020-07-02_13-29-19_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_4%282%29.png)
Малюнок 17.60 - Повідомлення про помилку
Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено доданий рахунок (Малюнок 17.61).
![2020-07-02 19-44-14 Створення контрагента рахунок 11.png](/images/3/3e/2020-07-02_19-44-14_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_11.png)
Малюнок 17.61 - Банківські реквізити
При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення.
![2020-07-02 19-46-04 Створення контрагента рахунок 12.png](/images/0/06/2020-07-02_19-46-04_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_12.png)
Малюнок 17.62 - Функціональні кнопки
Функціональні кнопки:
Редагування рахунка | ![]() |
Видалення рахунка | ![]() |