Відмінності між версіями «Форма задачі. Закладка "Банківські реквізити"»
Матеріал з Інструкція користувача
| (не показано 5 проміжних версій цього учасника) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| − | + | При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських | + | |
Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити. | Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити. | ||
| − | Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він | + | Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вказаний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче). |
| − | Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку '''"Додати"''' (Малюнок | + | Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку '''"Додати"''' (Малюнок 1). |
[[Файл:2020-07-02_13-11-16_Створення_контрагента_рахунок_1(2).png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_13-11-16_Створення_контрагента_рахунок_1(2).png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | Малюнок | + | ''Малюнок 1 - Банківські реквізити'' |
Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку: | Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку: | ||
| − | * '''"Валюта"''' - поле, яке доступне до редагування тільки для " | + | * '''"Валюта"''' - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезидентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування. |
* '''"Країна"''' - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування. | * '''"Країна"''' - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування. | ||
| − | * '''"IBAN'''" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який | + | * '''"IBAN'''" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідає формату IBAN. |
Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності: | Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності: | ||
| Рядок 31: | Рядок 27: | ||
<span style="text-decoration: underline;">рахунок</span> - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 - від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів). | <span style="text-decoration: underline;">рахунок</span> - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 - від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів). | ||
| − | Після | + | Після коректно введеного IBAN, автоматично буде визначено і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 2). |
[[Файл:2020-07-02_15-32-07_Створення_контрагента_рахунок_6(2).png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_15-32-07_Створення_контрагента_рахунок_6(2).png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | + | ''Малюнок 2 - Номер рахунка'' | |
| − | Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Некоректний IBAN"''' (Малюнок | + | Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Некоректний IBAN"''' (Малюнок 3). |
[[Файл:2020-07-02_13-56-55_Створення_контрагента_рахунок_7.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_13-56-55_Створення_контрагента_рахунок_7.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | + | ''Малюнок 3 - Повідомлення про помилку'' | |
Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком. | Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком. | ||
| − | * '''"Основний рахунок"''' - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок | + | * '''"Основний рахунок"''' - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок 4). |
| − | У контрагента може бути тільки один рахунок основний | + | У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний. |
| − | При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок | + | При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 4). |
[[Файл:2020-07-02_17-07-13_Створення_контрагента_рахунок_17.5(2).png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_17-07-13_Створення_контрагента_рахунок_17.5(2).png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | + | ''Малюнок 4 - Визначення рахунку як основного'' | |
| − | '''ВАЖЛИВО!''' Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та | + | '''ВАЖЛИВО!''' Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та Некомерційний рахунки. |
| − | Кожен основний рахунок має бути визначено як | + | Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний, або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно. |
| − | * '''"Балансова одиниця"''' - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок | + | * '''"Балансова одиниця"''' - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок 5). |
[[Файл:2020-07-02_17-36-34_створення_контрагента_рахунок_9.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_17-36-34_створення_контрагента_рахунок_9.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | Малюнок | + | ''Малюнок 5 - Вибір балансової одиниці'' |
* '''"Комерційний рахунок"''' - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги '''для продажу'''. | * '''"Комерційний рахунок"''' - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги '''для продажу'''. | ||
* '''"Некомерційний рахунок"''' - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги''' для не продажу'''. | * '''"Некомерційний рахунок"''' - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги''' для не продажу'''. | ||
| − | Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - '''"Зберегти"''' (Малюнок | + | Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - '''"Зберегти"''' (Малюнок 6). |
[[Файл:2020-07-02_17-50-24_Створення_контрагента_рахунок_10(2).png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_17-50-24_Створення_контрагента_рахунок_10(2).png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | + | ''Малюнок 6 - Збереження реквізитів рахунку'' | |
<span style="text-decoration: underline;">Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:</span> | <span style="text-decoration: underline;">Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:</span> | ||
| Рядок 78: | Рядок 74: | ||
'''1.''' Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці. | '''1.''' Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці. | ||
| − | При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - '''"Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці"''' (Малюнок | + | При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - '''"Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці"''' (Малюнок 7). |
| − | Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести | + | Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести коректний IBAN, який не буде мати збігів із вже доданим. |
[[Файл:2020-07-02_10-09-18_Створення_контрагента_рахунок_2.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_10-09-18_Створення_контрагента_рахунок_2.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | + | ''Малюнок 7 - Повідомлення про помилку'' | |
| − | '''2.''' Кожен основний рахунок має | + | '''2.''' Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно. |
| − | Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - '''"Не вказано тип основного рахунку"''' (Малюнок | + | Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - '''"Не вказано тип основного рахунку"''' (Малюнок 8). |
В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка. | В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка. | ||
| Рядок 94: | Рядок 90: | ||
[[Файл:2020-07-02_10-31-16_Створення_контрагента_рахунок_3.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_10-31-16_Створення_контрагента_рахунок_3.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | + | ''Малюнок 8 - Повідомлення про помилку'' | |
| − | '''3.''' У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/" | + | '''3.''' У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/"Некомерційний"/"Комерційний" і "Некомерційний", при спробі додати ще один основний рахунок для цієї ж балансової одиниці з таким само типом буде не можливо. |
| − | При спробі збереження даних | + | При спробі збереження даних буде сформовано і відображено повідомлення про помилку - '''"Балансова одиниця <НАЗВА БО> вже має комерційний/некомерційний основний рахунок <НОМЕР РАХУНКА> Замінити на новий (відбудеться після додавання рахунку)?"''' (Малюнок 9). |
При натисканні кнопки: | При натисканні кнопки: | ||
| Рядок 108: | Рядок 104: | ||
[[Файл:2020-07-02_13-29-19_Створення_контрагента_рахунок_4(2).png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_13-29-19_Створення_контрагента_рахунок_4(2).png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | + | ''Малюнок 9 - Повідомлення про помилку'' | |
| − | Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено | + | Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено доданий рахунок (Малюнок 10). |
[[Файл:2020-07-02_19-44-14_Створення_контрагента_рахунок_11.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_19-44-14_Створення_контрагента_рахунок_11.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | Малюнок | + | ''Малюнок 10 - Банківські реквізити'' |
При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення. | При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення. | ||
[[Файл:2020-07-02_19-46-04_Створення_контрагента_рахунок_12.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_19-46-04_Створення_контрагента_рахунок_12.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| + | |||
| + | ''Малюнок 11 - Функціональні кнопки'' | ||
| + | |||
| + | Функціональні кнопки: | ||
{| class=" wikitable" | {| class=" wikitable" | ||
Поточна версія на 19:37, 25 вересня 2024
При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам.
Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити.
Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вказаний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче).
Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку "Додати" (Малюнок 1).
Малюнок 1 - Банківські реквізити
Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку:
- "Валюта" - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезидентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування.
- "Країна" - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування.
- "IBAN" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідає формату IBAN.
Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності:
код країни - 2 літери (UA);
контрольний розряд - 2 цифри;
код банку - 6 цифр;
рахунок - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 - від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів).
Після коректно введеного IBAN, автоматично буде визначено і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 2).
Малюнок 2 - Номер рахунка
Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку - "Некоректний IBAN" (Малюнок 3).
Малюнок 3 - Повідомлення про помилку
Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком.
- "Основний рахунок" - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок 4).
У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний.
При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 4).
Малюнок 4 - Визначення рахунку як основного
ВАЖЛИВО! Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та Некомерційний рахунки.
Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний, або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.
- "Балансова одиниця" - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок 5).
Малюнок 5 - Вибір балансової одиниці
- "Комерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для продажу.
- "Некомерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для не продажу.
Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - "Зберегти" (Малюнок 6).
Малюнок 6 - Збереження реквізитів рахунку
Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:
1. Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці.
При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - "Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці" (Малюнок 7).
Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести коректний IBAN, який не буде мати збігів із вже доданим.
Малюнок 7 - Повідомлення про помилку
2. Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.
Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - "Не вказано тип основного рахунку" (Малюнок 8).
В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка.
Малюнок 8 - Повідомлення про помилку
3. У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/"Некомерційний"/"Комерційний" і "Некомерційний", при спробі додати ще один основний рахунок для цієї ж балансової одиниці з таким само типом буде не можливо.
При спробі збереження даних буде сформовано і відображено повідомлення про помилку - "Балансова одиниця <НАЗВА БО> вже має комерційний/некомерційний основний рахунок <НОМЕР РАХУНКА> Замінити на новий (відбудеться після додавання рахунку)?" (Малюнок 9).
При натисканні кнопки:
"Так" - новий рахунок буде додано і визначено його основним. При цьому з раніше доданого рахунку автоматично буде знято позначку "Основний рахунок".
"Ні" - рахунок буде додано, але він не буде визначеним, як основним. Основним рахунком буде збережено раніше доданий.
Малюнок 9 - Повідомлення про помилку
Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено доданий рахунок (Малюнок 10).
Малюнок 10 - Банківські реквізити
При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення.
Малюнок 11 - Функціональні кнопки
Функціональні кнопки:
| Редагування рахунка |  |
| Видалення рахунка |  |