Відмінності між версіями «Форма задачі. Закладка "Банківські реквізити"»

Матеріал з Інструкція користувача

Перейти до: навігація, пошук
 
(не показано 20 проміжних версій цього учасника)
Рядок 1: Рядок 1:
−
'''<span style="color: #ff0000;">IN PROGRESS / ДОКУМЕНТ НА ЕТАПІ РОЗРОБКИ</span>'''
+
При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам.
−
 
+
−
'''<span style="color: #ff0000;">____________________________________________________________</span>'''
+
−
 
+
−
При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитивів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам.
+
  
 
Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити.
 
Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити.
  
−
Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вкаазний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче).
+
Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вказаний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче).
  
−
Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку '''"Додати"''' (Малюнок 17.1).
+
Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку '''"Додати"''' (Малюнок 1).
  
−
[[Файл:2020-07-02_13-11-16_Створення_контрагента_рахунок_1.png|none|frame|link=|180px]]
+
[[Файл:2020-07-02_13-11-16_Створення_контрагента_рахунок_1(2).png|none|frame|link=|180px]]
  
−
Малюнок 17.1 - Банківські реквізити
+
''Малюнок 1 - Банківські реквізити''
  
 
Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку:
 
Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку:
  
−
* '''"Валюта"''' - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезедентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування.
+
* '''"Валюта"''' - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезидентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування.
 
* '''"Країна"''' - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування.
 
* '''"Країна"''' - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування.
−
* '''"IBAN'''" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідє формату IBAN.
+
* '''"IBAN'''" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідає формату IBAN.
  
 
Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності:
 
Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності:
Рядок 31: Рядок 27:
 
<span style="text-decoration: underline;">рахунок</span> - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 -  від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів). 
 
<span style="text-decoration: underline;">рахунок</span> - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 -  від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів). 
  
−
Після корректно введеного IBAN, автоматично буде визначно і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 17.2).
+
Після коректно введеного IBAN, автоматично буде визначено і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 2).
  
−
[[Файл:2020-07-02_15-32-07_Створення_контрагента_рахунок_6.png|none|frame|link=|180px]]
+
[[Файл:2020-07-02_15-32-07_Створення_контрагента_рахунок_6(2).png|none|frame|link=|180px]]
  
−
Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку  - '''"Некоректний IBAN"''' (Малюнок 17.2).
+
''Малюнок 2 - Номер рахунка''
 +
 
 +
Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку  - '''"Некоректний IBAN"''' (Малюнок 3).
  
 
[[Файл:2020-07-02_13-56-55_Створення_контрагента_рахунок_7.png|none|frame|link=|180px]]
 
[[Файл:2020-07-02_13-56-55_Створення_контрагента_рахунок_7.png|none|frame|link=|180px]]
  
−
Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити його параметри:
+
''Малюнок 3 - Повідомлення про помилку''
  
−
"Основний рахунок"
+
Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком.
  
 +
* '''"Основний рахунок"''' - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок 4).
 +
 +
У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний.
 +
 +
При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 4).
 +
 +
[[Файл:2020-07-02_17-07-13_Створення_контрагента_рахунок_17.5(2).png|none|frame|link=|180px]]
 +
 +
''Малюнок 4 - Визначення рахунку як основного''
 +
 +
'''ВАЖЛИВО!''' Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та Некомерційний рахунки.
 +
 +
Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний, або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.
 +
 +
* '''"Балансова одиниця"''' - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок 5).
 +
 +
[[Файл:2020-07-02_17-36-34_створення_контрагента_рахунок_9.png|none|frame|link=|180px]]
 +
 +
''Малюнок 5 - Вибір балансової одиниці''
 +
 +
* '''"Комерційний рахунок"''' - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги '''для продажу'''.
 +
* '''"Некомерційний рахунок"''' - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги''' для не продажу'''.
 +
 +
Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - '''"Зберегти"''' (Малюнок 6).
 +
 +
[[Файл:2020-07-02_17-50-24_Створення_контрагента_рахунок_10(2).png|none|frame|link=|180px]]
 +
 +
''Малюнок 6 - Збереження реквізитів рахунку''
 +
 +
<span style="text-decoration: underline;">Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:</span>
 +
 +
'''1.''' Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці.
 +
 +
При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - '''"Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці"''' (Малюнок 7).
 +
 +
Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести коректний IBAN, який не буде мати збігів із вже доданим.
  
 
[[Файл:2020-07-02_10-09-18_Створення_контрагента_рахунок_2.png|none|frame|link=|180px]]
 
[[Файл:2020-07-02_10-09-18_Створення_контрагента_рахунок_2.png|none|frame|link=|180px]]
  
−
Малюнок
+
''Малюнок 7 - Повідомлення про помилку''
  
 +
'''2.''' Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.
 +
 +
Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - '''"Не вказано тип основного рахунку"''' (Малюнок 8).
 +
 +
В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка.
  
 
[[Файл:2020-07-02_10-31-16_Створення_контрагента_рахунок_3.png|none|frame|link=|180px]]
 
[[Файл:2020-07-02_10-31-16_Створення_контрагента_рахунок_3.png|none|frame|link=|180px]]
  
−
Малюнок
+
''Малюнок 8 - Повідомлення про помилку''
 +
 
 +
'''3.''' У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/"Некомерційний"/"Комерційний" і "Некомерційний", при спробі додати ще один основний рахунок для цієї ж балансової одиниці з таким само типом буде не можливо.
 +
 
 +
При спробі збереження даних буде сформовано і відображено повідомлення про помилку - '''"Балансова одиниця <НАЗВА БО> вже має комерційний/некомерційний основний рахунок <НОМЕР РАХУНКА> Замінити на новий (відбудеться після додавання рахунку)?"''' (Малюнок 9).
 +
 
 +
При натисканні кнопки:
 +
 
 +
'''"Так"''' - новий рахунок буде додано і визначено його основним. При цьому з раніше доданого рахунку автоматично буде знято позначку "Основний рахунок".
 +
 
 +
'''"Ні"''' - рахунок буде додано, але він не буде визначеним, як основним. Основним рахунком буде збережено  раніше доданий.
 +
 
 +
[[Файл:2020-07-02_13-29-19_Створення_контрагента_рахунок_4(2).png|none|frame|link=|180px]]
 +
 
 +
''Малюнок 9 - Повідомлення про помилку''
 +
 
 +
Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено доданий рахунок (Малюнок 10).
 +
 
 +
[[Файл:2020-07-02_19-44-14_Створення_контрагента_рахунок_11.png|none|frame|link=|180px]]
 +
 
 +
''Малюнок 10 - Банківські реквізити''
 +
 
 +
При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення.
 +
 
 +
[[Файл:2020-07-02_19-46-04_Створення_контрагента_рахунок_12.png|none|frame|link=|180px]]
  
 +
''Малюнок 11 - Функціональні кнопки''
  
−
[[Файл:2020-07-02_13-29-19_Створення_контрагента_рахунок_4.png|none|frame|link=|180px]]
+
Функціональні кнопки:
  
−
Малюнок
+
{| class=" wikitable"
 +
|-
 +
||'''Редагування рахунка'''
 +
||[[Файл:2020-07-02_19-46-21_Створення_контрагента_рахунок_13.png|none|frame|link=|180px]]                                                                                                                 
 +
|-
 +
||'''Видалення рахунка'''
 +
||[[Файл:2020-07-02_19-46-50_Створення_контрагента_рахунок_14.png|none|frame|link=|180px]]
 +
|}

Поточна версія на 19:37, 25 вересня 2024

При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам.

Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити.

Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вказаний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче).

Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку "Додати" (Малюнок 1).

2020-07-02 13-11-16 Створення контрагента рахунок 1(2).png

Малюнок 1 - Банківські реквізити

Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку:

  • "Валюта" - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезидентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування.
  • "Країна" - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування.
  • "IBAN" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідає формату IBAN.

Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності:

код країни - 2 літери (UA);

контрольний розряд - 2 цифри;

код банку - 6 цифр;

рахунок - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 -  від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів). 

Після коректно введеного IBAN, автоматично буде визначено і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 2).

2020-07-02 15-32-07 Створення контрагента рахунок 6(2).png

Малюнок 2 - Номер рахунка

Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку  - "Некоректний IBAN" (Малюнок 3).

2020-07-02 13-56-55 Створення контрагента рахунок 7.png

Малюнок 3 - Повідомлення про помилку

Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком.

  • "Основний рахунок" - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок 4).

У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний.

При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 4).

2020-07-02 17-07-13 Створення контрагента рахунок 17.5(2).png

Малюнок 4 - Визначення рахунку як основного

ВАЖЛИВО! Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та Некомерційний рахунки.

Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний, або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.

  • "Балансова одиниця" - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок 5).
2020-07-02 17-36-34 створення контрагента рахунок 9.png

Малюнок 5 - Вибір балансової одиниці

  • "Комерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для продажу.
  • "Некомерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для не продажу.

Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - "Зберегти" (Малюнок 6).

2020-07-02 17-50-24 Створення контрагента рахунок 10(2).png

Малюнок 6 - Збереження реквізитів рахунку

Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:

1. Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці.

При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - "Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці" (Малюнок 7).

Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести коректний IBAN, який не буде мати збігів із вже доданим.

2020-07-02 10-09-18 Створення контрагента рахунок 2.png

Малюнок 7 - Повідомлення про помилку

2. Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.

Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - "Не вказано тип основного рахунку" (Малюнок 8).

В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка.

2020-07-02 10-31-16 Створення контрагента рахунок 3.png

Малюнок 8 - Повідомлення про помилку

3. У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/"Некомерційний"/"Комерційний" і "Некомерційний", при спробі додати ще один основний рахунок для цієї ж балансової одиниці з таким само типом буде не можливо.

При спробі збереження даних буде сформовано і відображено повідомлення про помилку - "Балансова одиниця <НАЗВА БО> вже має комерційний/некомерційний основний рахунок <НОМЕР РАХУНКА> Замінити на новий (відбудеться після додавання рахунку)?" (Малюнок 9).

При натисканні кнопки:

"Так" - новий рахунок буде додано і визначено його основним. При цьому з раніше доданого рахунку автоматично буде знято позначку "Основний рахунок".

"Ні" - рахунок буде додано, але він не буде визначеним, як основним. Основним рахунком буде збережено  раніше доданий.

2020-07-02 13-29-19 Створення контрагента рахунок 4(2).png

Малюнок 9 - Повідомлення про помилку

Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено доданий рахунок (Малюнок 10).

2020-07-02 19-44-14 Створення контрагента рахунок 11.png

Малюнок 10 - Банківські реквізити

При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення.

2020-07-02 19-46-04 Створення контрагента рахунок 12.png

Малюнок 11 - Функціональні кнопки

Функціональні кнопки:

Редагування рахунка
2020-07-02 19-46-21 Створення контрагента рахунок 13.png
                                                                                                                 
Видалення рахунка
2020-07-02 19-46-50 Створення контрагента рахунок 14.png
Отримано з https://wiki.supplier.fozzy.ua/index.php?title=Форма_задачі._Закладка_%22Банківські_реквізити%22&oldid=8659